“朔日科技”财务报表综合实训账套资料

实验一系统管理【实验目的】掌握用友ERP-U8软件中有关财务管理系统中的系统管理的相关内容，理解系统管理在整个财务管理系统中的作用及重要性，充分理解财务分工的意义。【实验内容】1.建立单位账套2.增加操作员3.进行财务分工4.备份账套数据5．账套数据引入6．修改账套数据【实验资料】1.建立新账套(1)账套信息账套号：001；账套名称：北京朔日科技有限公司；采用默认账套路径；启用会计期：2010年1月；会计期间设置：1月1日至12月31日。(2)单位信息单位名称：北京朔日科技有限公司；单位简称：朔日公司。(3)核算类型该企业的记账本位币为人民币（RMB）；企业类型为工业；行业性质为新会计制度；账套主管为陈明；按行业性质预置科目。(4)基础信息该企业有外币核算，进行经济业务处理时，需要对存货、客户、供应商进行分类。(5)分类编码方案科目编码级次：42222其他：默认(6)数据精度该企业对存货数量、单价小数位定为2。2.财务分工(1)001陈明(口令:1)--账套主管负责财务软件运行环境的建立，以及各项初始设置工作；负责财务软件的日常运行管理工作，监督并保证系统的有效、安全、正常运行；负责总账系统的凭证审核、记账、账簿查询、月末结账工作；负责报表管理及其财务分析工作。具有系统所有模块的全部权限。(2)002王晶(口令:2)—出纳164负责现金、银行账管理工作。具有“总账-凭证-出纳签字”权限，具有“总账-出纳”的全部操作权限。(3)003马方(口令:3)—会计负责总账系统的凭证管理工作以及客户往来和供应商往来管理工作。具有“总账-凭证-凭证处理”的全部权限，具有“总账-凭证-查询凭证、打印凭证、科目汇总、摘要汇总表、常用凭证、凭证复制”权限，具有“总账-期末-转账设置、转账带格式的:缩进:左侧:0厘米,首行缩进:1厘米,编号+级别:1+编号样式:1,2,3,…+起始编号:3+对齐方式:左侧+对齐位置:0厘米+制表符后于:1厘米+缩进位置:1厘米生成”权限。【实验要求】1.以系统管理员Admin的身份注册系统管理。【操作指导】（略。见另一文件）实验二基础档案设置【实验目的】掌握用友ERP-U8软件中有关基础档案设置的相关内容，理解基础档案设置在整个系统中的作用，理解基础档案设置的数据对日常业务处理的影响。【实验内容】设置基础档案。包括部门档案、职员档案、客户分类、供应商分类、地区分类、客户档案、供应商档案、开户银行、外币及汇率、结算方式。【实验资料】北京朔日科技有限公司分类档案资料如下：(1)部门档案部门编码11011022201202部门编码部门名称部门属性部门名称部门属性综合部管理部门总经理办公室综合管理财务管理财务部市场营销销售部专售打印纸销售一部专售硬件销售二部20320434401402销售三部专售软件销售四部售配套用品采购供应供应部制造部研发制造产品研发技术开发制造车间生产制造(2)职员档案职员编号职员名称所属部门职员属性101102103104肖剑陈明王晶马方总经理办公室财务部财务部财务部总经理会计主管出纳会计165201202203204301401402赵斌宋佳孙健王华白雪周月李彤(3)客户分类分类编码0101001010020202001020020200303(4)供应商分类分类编码(5)地区分类地区分类01020304010203040506部门经理经营人员部门经理经营人员部门经理部门经理部门经理分类名称分类名称分类名称销售一部销售二部销售三部销售四部供应部产品研发制造车间事业单位学校机关企业单位工业商业金融其他硬件供应商软件供应商材料供应商其他东北地区华北地区华东地区华南地区西北地区西南地区(6)客户档案客户编号客户名称客户简称所属分类码所属地区税号开户银行银行账号地址001北京世纪学校世纪学校010010211111工行002天津海达公司海达公司020020222222工行003004上海万邦证券公司哈尔滨市飞机制造厂万邦证券020030333333工行哈飞020010144444中行(7)供应商档案73853654693255813654223443810587北京市海淀区上地路1号天津市南开区华苑路1号上海市徐汇区天平路8号哈尔滨市平房区和平路116号邮政编码100077300000200032150008发展日期2010-01-012010-01-012010-01-012010-01-01166供应商编号001002003供应商名称供应商简称所属分类码所属地区税号开户银行银行账号邮编地址发展日期北京万科有限公司北京联想分公司南京多媒体教学研究所万科0202联想0102多媒体研究所0455555666667777788888中行48723367100045中行76473293100036工行55561275230187工行85115076200332北京市朝阳区十里堡8号北京市海淀区开拓路108号2010-01-012010-01-01南京市湖北路100号2010-01-01上海市浦东新区东方路1号2010-01-010303004上海信息记录纸厂记录纸厂03(8)外币及汇率币符：USD；币名：美元；固定汇率1：8。(9)结算方式结算方式编码结算方式名称票据管理122012023现金结算支票结算现金支票转账支票其他否否是是否【实验要求】以账套主管“陈明”的身份注册企业门户。实验三总账管理系统初始设置【实验目的】掌握用友ERP-U8软件中总账系统初始设置的相关内容，理解总账系统初始设置的意义，掌握总账系统初始设置的操作方法。【实验内容】1.总账系统控制参数设置2.基础档案设置：会计科目、凭证类别、项目目录3.期初余额录入【实验要求】167以“陈明”的身份进行初始设置。【实验资料】1.总账控制参数选项卡凭证账簿会计日历其他参数设置制单序时控制支票控制可以使用应收、应付系统的受控科目打印凭证页脚姓名凭证审核控制到操作员出纳凭证必须经出纳签字凭证编号由系统编号外币核算采用固定汇率进行预算控制账簿打印位数每页打印行数按软件默认的标准设定明细账查询权限控制到科目明细账打印按年排页会计日历为1月1日—12月31日数量小数位和单价小数位设为2位部门、个人、项目按编码方式排序2.基础数据(1)2009年12月份会计科目及期末余额表科目名称现金(1001)银行存款(1002)工行存款(100201)中行存款(100202)应收账款(1131)其他应收款(1133)坏账准备(1141)预付账款(1151)物资采购(1201)生产用物资采购(120101)其他物资采购(120102)原材料(1211)生产用原材料(121101)其他原材料(121102)包装物(1221)材料成本差异(1232)库存商品(1243)委托加工物资(1251)待摊费用(1301)报刊费(130101)固定资产(1501)累计折旧(1502)在建工程(1603)人工费(160301)材料费(160302)日记银行日记银行日记银行日记客户往来个人往来辅助核算方向币别计量借借借借美元借借贷供应商往来借借借借借借吨借借借借借借借借贷借借借项目核算项目核算数量核算期初余额6875-294180-101000-193180